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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 925.00 | 7 545.00 | 9 379.00 | 16 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 960.00 | 7 545.00 | 29 414.00 | 36 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 274.00 | 2 974.00 | 81 300.00 | 84 274.00 |
BZ Autres créances | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CF Disponibilités | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 780.00 | 2 974.00 | 137 805.00 | 140 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 740.00 | 10 519.00 | 167 220.00 | 177 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 14 586.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 289.00 | -14 300.00 | | 6 289.00 |
DL TOTAL (I) | 98 564.00 | 92 275.00 | | 98 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 666.00 | 31 562.00 | | 19 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 351.00 | 11 745.00 | | 13 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 295.00 | 13 876.00 | | 18 295.00 |
EA Autres dettes | 17 343.00 | 11 485.00 | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 656.00 | 88 464.00 | | 68 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 220.00 | 180 739.00 | | 167 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 656.00 | 88 464.00 | | 68 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 262.00 | | 1 697.00 | 35 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 262.00 | | 1 662.00 | 15 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 112.00 | 2 433.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112.00 | 2 433.00 | | 5 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VI Groupe et associés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
VW T.V.A. | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |