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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 212 307.00 | 17 693.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 20 788.00 | 12 632.00 | 8 156.00 | 20 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 601.00 | 29 424.00 | 3 177.00 | 32 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 977.00 | 82 411.00 | 271 566.00 | 353 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 199.00 | 341 957.00 | 305 242.00 | 647 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CF Disponibilités | 128 275.00 | | 128 275.00 | 128 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 348.00 | 341 957.00 | 460 391.00 | 802 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 500.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 39 333.00 | 39 314.00 | | 39 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 566.00 | 19.00 | | 5 566.00 |
DL TOTAL (I) | 122 400.00 | 116 834.00 | | 122 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 144.00 | 45 360.00 | | 307 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 610.00 | 37 378.00 | | 12 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 811.00 | 32 281.00 | | 15 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | 13 841.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 991.00 | 128 859.00 | | 337 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 391.00 | 245 693.00 | | 460 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 680.00 | 113 363.00 | | 82 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
FD Production vendue biens | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
FG Production vendue services | 268 411.00 | | 268 411.00 | 268 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 895.00 | | 365 895.00 | 365 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 367.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 9 469.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 469.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -9 469.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | 13 320.00 | | 11 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 395.00 | 375 151.00 | | 367 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 829.00 | 375 132.00 | | 361 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 566.00 | 19.00 | | 5 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 073.00 | | 360 619.00 | 490 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 493.00 | 647 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 493.00 | 407 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 183.00 | | | 235 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 240.00 | | 360 619.00 | 250 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 590.00 | 73 367.00 | | 268 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 029.00 | 42 461.00 | | 175 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 561.00 | 30 906.00 | | 93 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 144.00 | 51 832.00 | 56 402.00 | 307 144.00 |
VI Groupe et associés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 738.00 | | | 285 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 524.00 | 26 874.00 | 4 650.00 | 31 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 991.00 | 82 680.00 | 56 402.00 | 337 991.00 |