| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 286.00 | 143 904.00 | 205 382.00 | 349 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 690.00 | 94 596.00 | 6 094.00 | 100 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 976.00 | 238 500.00 | 211 476.00 | 449 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 631.00 | | 327 631.00 | 327 631.00 |
BZ Autres créances | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CF Disponibilités | 351 299.00 | | 351 299.00 | 351 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 601.00 | | 704 601.00 | 704 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 577.00 | 238 500.00 | 916 076.00 | 1 154 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DG Autres réserves | 267 808.00 | 193 220.00 | | 267 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 564.00 | 74 588.00 | | 83 564.00 |
DL TOTAL (I) | 356 420.00 | 272 857.00 | | 356 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 960.00 | 183 959.00 | | 136 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 763.00 | 106 858.00 | | 134 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 080.00 | 144 520.00 | | 176 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 375.00 | 126 497.00 | | 103 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
EA Autres dettes | | 3 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 656.00 | 565 055.00 | | 559 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 076.00 | 837 912.00 | | 916 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 663.00 | | 47 313.00 | 402 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 663.00 | | 47 313.00 | 402 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 467.00 | 68 034.00 | | 170 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 467.00 | 68 034.00 | | 170 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 080.00 | 176 080.00 | | 176 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 327 631.00 | 327 631.00 | | 327 631.00 |
VB T. V. A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 960.00 | 47 283.00 | 89 677.00 | 136 960.00 |
VI Groupe et associés | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 567.00 | 350 567.00 | | 350 567.00 |
VW T.V.A. | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 656.00 | 469 979.00 | 89 677.00 | 559 656.00 |