| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 7 500.00 | 172 500.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
AX Avances et acomptes | 541 582.00 | | 541 582.00 | 541 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435 168.00 | 28 139.00 | 5 407 029.00 | 5 435 168.00 |
BT Marchandises | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 176 364.00 | | 176 364.00 | 176 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 553.00 | | 210 553.00 | 210 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 721.00 | 28 139.00 | 5 617 582.00 | 5 645 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 672 947.00 | | 4 672 947.00 | 4 672 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095 513.00 | 3 095 513.00 | | 3 095 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 040.00 | 67 760.00 | | 74 040.00 |
DG Autres réserves | 1 244 100.00 | 1 124 818.00 | | 1 244 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 042.00 | 125 562.00 | | -173 042.00 |
DK Provisions réglementées | 125 619.00 | 125 619.00 | | 125 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 231.00 | 4 539 272.00 | | 4 366 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 860.00 | 1 294 351.00 | | 974 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 525.00 | 231 811.00 | | 240 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 3 354.00 | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 621.00 | 22 355.00 | | 11 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 352.00 | 1 551 870.00 | | 1 251 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 582.00 | 6 091 142.00 | | 5 617 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | -24 982.00 | | 7 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 388.00 | 294 516.00 | | 101 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 430.00 | 168 954.00 | | 274 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 042.00 | 125 562.00 | | -173 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 209.00 | | 741 581.00 | 4 897 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 623.00 | 4 672 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 623.00 | 5 435 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 639.00 | | 741 581.00 | 20 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876 570.00 | | | 4 876 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 610.00 | 9 529.00 | | 18 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 610.00 | 9 529.00 | | 18 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 539.00 | 240 539.00 | | 240 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 820 685.00 | | 1 820 685.00 | 1 820 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 860.00 | 326 525.00 | 648 335.00 | 974 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 377.00 | | | 317 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 589.00 | 30 904.00 | 1 820 685.00 | 1 851 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 352.00 | 603 017.00 | 648 335.00 | 1 251 352.00 |