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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 336.00 | 27 185.00 | 1 150.00 | 28 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 993.00 | 24 564.00 | 3 428.00 | 27 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 987.00 | 46 570.00 | 20 416.00 | 66 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 715.00 | 98 320.00 | 46 394.00 | 144 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 374.00 | 10 418.00 | 599 955.00 | 610 374.00 |
BZ Autres créances | 376 944.00 | | 376 944.00 | 376 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CF Disponibilités | 169 335.00 | | 169 335.00 | 169 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 772.00 | 10 418.00 | 1 194 353.00 | 1 204 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 487.00 | 108 739.00 | 1 240 747.00 | 1 349 487.00 |
CU Autres participations | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
DG Autres réserves | 254 882.00 | 209 310.00 | | 254 882.00 |
DH Report à nouveau | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 981.00 | 45 572.00 | | -220 981.00 |
DL TOTAL (I) | 63 011.00 | 283 992.00 | | 63 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 350.00 | 186 958.00 | | 307 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 555.00 | 53 395.00 | | 113 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 981.00 | 299 985.00 | | 225 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 715.00 | 258 737.00 | | 506 715.00 |
EA Autres dettes | 24 131.00 | 94 283.00 | | 24 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 735.00 | 893 359.00 | | 1 177 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 747.00 | 1 177 352.00 | | 1 240 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 961.00 | 8 360.00 | | 89 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 802.00 | 384.00 | | 26 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 159.00 | 7 976.00 | | 63 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 556.00 | 556.00 | 113 000.00 | 113 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 981.00 | 225 981.00 | | 225 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 716.00 | 506 716.00 | | 506 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 132.00 | 10 700.00 | 13 432.00 | 24 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 351.00 | 31 569.00 | 28 449.00 | 307 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002 036.00 | 1 002 036.00 | | 1 002 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 436.00 | 1 002 036.00 | 12 400.00 | 1 014 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 736.00 | 775 522.00 | 154 881.00 | 1 177 736.00 |