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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 213.00 | 12 250.00 | 29 963.00 | 42 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 325.00 | 210 666.00 | 405 658.00 | 616 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 929.00 | 40 860.00 | 46 068.00 | 86 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 908.00 | 263 778.00 | 483 130.00 | 746 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 244.00 | 260.00 | 324 984.00 | 325 244.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CF Disponibilités | 273 639.00 | | 273 639.00 | 273 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 407.00 | 260.00 | 671 147.00 | 671 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 315.00 | 264 038.00 | 1 154 277.00 | 1 418 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 181.00 | | | 287 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 945.00 | | | 151 945.00 |
DL TOTAL (I) | 541 930.00 | | | 541 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 036.00 | | | 276 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 928.00 | | | 141 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 993.00 | | | 170 993.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 347.00 | | | 612 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 277.00 | | | 1 154 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 986.00 | | | 394 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 346.00 | | 410 315.00 | 352 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 753.00 | 746 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 753.00 | 703 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | 29 093.00 | 13 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 786.00 | | 381 221.00 | 337 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 004.00 | 75 526.00 | 15 753.00 | 204 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 8 703.00 | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 457.00 | 66 823.00 | 15 753.00 | 200 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 324 932.00 | 324 932.00 | | 324 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 036.00 | 58 860.00 | 165 712.00 | 276 036.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 125.00 | | | 374 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 855.00 | | | 170 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 413.00 | 330 973.00 | 1 440.00 | 332 413.00 |
VW T.V.A. | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 162.00 | 394 986.00 | 165 712.00 | 612 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
YT Sous‐traitance | 147 874.00 | | | 147 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 483.00 | | | 249 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 583.00 | | | 302 583.00 |