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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 744.00 | 332 558.00 | 271 185.00 | 603 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | 1 028.00 | 666.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 496.00 | 333 645.00 | 271 851.00 | 605 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 447.00 | | 114 447.00 | 114 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 943.00 | 333 645.00 | 386 298.00 | 719 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 944.00 | -4 293.00 | | -5 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 948.00 | -1 650.00 | | 74 948.00 |
DL TOTAL (I) | 80 004.00 | 5 055.00 | | 80 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 034.00 | 310 516.00 | | 233 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 598.00 | 31 788.00 | | 49 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 089.00 | 23 542.00 | | 22 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 294.00 | 367 418.00 | | 306 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 298.00 | 372 474.00 | | 386 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 100.00 | 7 000.00 | | 80 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 100.00 | 7 000.00 | | 80 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 387.00 | 74.00 | | 24 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387.00 | 74.00 | | 24 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 713.00 | 6 926.00 | | 55 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 741.00 | 205 807.00 | | 260 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 792.00 | 207 457.00 | | 185 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 949.00 | -1 651.00 | | 74 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 321.00 | | 107 290.00 | 541 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 115.00 | 605 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 115.00 | 605 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 263.00 | | 107 290.00 | 541 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 076.00 | 56 299.00 | 18 729.00 | 296 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 018.00 | 56 299.00 | 18 729.00 | 296 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 71 665.00 | | | 71 665.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 035.00 | 91 467.00 | 141 568.00 | 233 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 194.00 | | | 141 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
VW T.V.A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 294.00 | 164 726.00 | 141 568.00 | 306 294.00 |