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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
BZ Autres créances | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 729.00 | | 298 729.00 | 298 729.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 261 568.00 | 249 878.00 | | 261 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 262.00 | 11 690.00 | | 18 262.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 288 841.00 | 270 578.00 | | 288 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 6 615.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 584.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 321.00 | 48.00 | | 3 321.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 13 197.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 888.00 | 21 463.00 | | 9 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 729.00 | 292 041.00 | | 298 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 888.00 | 21 463.00 | | 9 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -383.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737.00 | 2 309.00 | | 1 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 262.00 | 11 690.00 | | 18 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VC Groupe et associés | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |