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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 467.00 | 34 933.00 | 77 534.00 | 112 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -86 954.00 | -58 641.00 | | -86 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 463.00 | -28 313.00 | | 17 463.00 |
DL TOTAL (I) | -68 941.00 | -86 404.00 | | -68 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 634.00 | 87 359.00 | | 27 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 167.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273.00 | 252.00 | | 2 273.00 |
EA Autres dettes | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 475.00 | 89 778.00 | | 146 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 534.00 | 3 374.00 | | 77 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 475.00 | 89 778.00 | | 146 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 529.00 | -20 905.00 | | 15 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 069.00 | 28 313.00 | | 8 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 463.00 | -28 313.00 | | 17 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 058.00 | 4 224.00 | | 5 058.00 |
ST Autres comptes | 676.00 | 750.00 | | 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 15.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | | | 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 278.00 | 689.00 | | 1 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 734.00 | 4 990.00 | | 5 734.00 |