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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 339.00 | 152 174.00 | 295 165.00 | 447 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 936.00 | 33 100.00 | 19 836.00 | 52 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 246.00 | 185 274.00 | 414 973.00 | 600 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 959.00 | | 308 959.00 | 308 959.00 |
BZ Autres créances | 133 526.00 | | 133 526.00 | 133 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878 723.00 | | 2 878 723.00 | 2 878 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 209.00 | | 3 321 209.00 | 3 321 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 455.00 | 185 274.00 | 3 736 181.00 | 3 921 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -886 026.00 | -281 017.00 | | -886 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 425.00 | -605 009.00 | | -339 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 554 240.00 | 1 667 275.00 | | 1 554 240.00 |
DL TOTAL (I) | 339 788.00 | 792 249.00 | | 339 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 930.00 | 243 016.00 | | 274 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 930.00 | 243 016.00 | | 274 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 624.00 | 960 541.00 | | 555 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 561.00 | 59 410.00 | | 21 561.00 |
EA Autres dettes | 544 279.00 | 209 854.00 | | 544 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 463.00 | 3 229 805.00 | | 3 121 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 181.00 | 4 265 070.00 | | 3 736 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 985.00 | | 1 394 985.00 | 1 394 985.00 |
FG Production vendue services | 1 990 388.00 | | 1 990 388.00 | 1 990 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 373.00 | | 3 385 373.00 | 3 385 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 637.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 495.00 | 113 036.00 | | 114 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 495.00 | 113 036.00 | | 114 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 754.00 | 3 668 412.00 | | 3 739 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 180.00 | 4 273 420.00 | | 4 079 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 425.00 | -605 009.00 | | -339 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 246.00 | | | 600 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 274.00 | | 99 828.00 | 500 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 131.00 | 30 142.00 | | 155 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 131.00 | 30 142.00 | | 155 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 016.00 | 266 637.00 | 234 723.00 | 243 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 016.00 | 266 637.00 | 234 723.00 | 243 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 637.00 | 234 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 624.00 | 555 624.00 | | 555 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 308 959.00 | 308 959.00 | | 308 959.00 |
VB T. V. A. | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
VI Groupe et associés | 538 066.00 | 538 066.00 | | 538 066.00 |
VP Divers | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878 723.00 | 2 878 723.00 | | 2 878 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 209.00 | 3 321 209.00 | | 3 321 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 463.00 | 1 121 463.00 | 2 000 000.00 | 3 121 463.00 |