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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 131.00 | 730 563.00 | 1 010 568.00 | 1 741 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 314.00 | 46 058.00 | 2 256.00 | 48 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 445.00 | 776 621.00 | 1 012 824.00 | 1 789 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 366.00 | | 194 366.00 | 194 366.00 |
BZ Autres créances | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 098.00 | | 302 098.00 | 302 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 543.00 | 776 621.00 | 1 314 921.00 | 2 091 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 075.00 | -483 852.00 | | -414 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 251.00 | 69 777.00 | | 148 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 898.00 | 292 170.00 | | 304 898.00 |
DL TOTAL (I) | 50 074.00 | -110 905.00 | | 50 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 788.00 | 345 853.00 | | 573 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 812.00 | 18 187.00 | | 26 812.00 |
EA Autres dettes | 664 247.00 | 1 357 006.00 | | 664 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 848.00 | 1 721 046.00 | | 1 264 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 921.00 | 1 610 141.00 | | 1 314 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 270.00 | | 1 237 270.00 | 1 237 270.00 |
FG Production vendue services | 566 388.00 | | 566 388.00 | 566 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 658.00 | | 1 803 658.00 | 1 803 658.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 640.00 | 150 070.00 | | 168 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 640.00 | 150 070.00 | | 168 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 640.00 | 150 070.00 | | 168 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 300.00 | 1 804 596.00 | | 1 972 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 048.00 | 1 734 820.00 | | 1 824 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 251.00 | 69 777.00 | | 148 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 330.00 | | 13 615.00 | 1 776 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 789 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 789 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 330.00 | | 13 615.00 | 1 776 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 105.00 | 168 016.00 | 500.00 | 609 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 105.00 | 168 016.00 | 500.00 | 609 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 788.00 | 573 788.00 | | 573 788.00 |
UX Autres créances clients | 194 366.00 | 194 366.00 | | 194 366.00 |
VB T. V. A. | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VI Groupe et associés | 664 247.00 | 664 247.00 | | 664 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 277.00 | 269 277.00 | | 269 277.00 |
VW T.V.A. | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 848.00 | 1 264 848.00 | | 1 264 848.00 |