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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 089.00 | 10 504.00 | 6 585.00 | 17 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 537.00 | 48 289.00 | 34 248.00 | 82 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 626.00 | 58 793.00 | 41 833.00 | 100 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 126.00 | 58 793.00 | 156 333.00 | 215 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
DH Report à nouveau | -27 764.00 | | | -27 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
DL TOTAL (I) | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 333.00 | | | 156 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 847.00 | | 537 847.00 | 537 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 847.00 | | 537 847.00 | 537 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 936.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 451.00 | | | 552 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 937.00 | | | 512 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 086.00 | | 541.00 | 100 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 086.00 | | 541.00 | 99 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 857.00 | 15 936.00 | | 42 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 857.00 | 15 936.00 | | 42 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 155.00 | 10 371.00 | 11 784.00 | 22 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 981.00 | 84 981.00 | 1 000.00 | 85 981.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 905.00 | 61 121.00 | 11 784.00 | 72 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
ST Autres comptes | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
YT Sous‐traitance | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 124.00 | | | 185 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |