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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 11 205.00 | 1 290.00 | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 252.00 | 144 498.00 | 184 754.00 | 329 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 813.00 | | 142 813.00 | 142 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 560.00 | 155 703.00 | 328 856.00 | 484 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 349.00 | | 661 349.00 | 661 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 934.00 | | 1 022 934.00 | 1 022 934.00 |
BZ Autres créances | 1 677 595.00 | | 1 677 595.00 | 1 677 595.00 |
CF Disponibilités | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 846.00 | | 137 846.00 | 137 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 527.00 | | 3 549 527.00 | 3 549 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 086.00 | 155 703.00 | 3 878 383.00 | 4 034 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 237 180.00 | 1 202 787.00 | | 1 237 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 350.00 | 34 393.00 | | 24 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 030.00 | 1 242 680.00 | | 1 267 030.00 |
DP Provisions pour risques | 60 733.00 | 30 000.00 | | 60 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 733.00 | 30 000.00 | | 60 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 810.00 | 1 342 446.00 | | 1 166 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 836.00 | 1 350 110.00 | | 1 296 836.00 |
EA Autres dettes | 86 973.00 | 77 255.00 | | 86 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 619.00 | 3 075 872.00 | | 2 550 619.00 |
ED (V) | | 7 038.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 383.00 | 4 355 590.00 | | 3 878 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 619.00 | 3 075 872.00 | | 2 550 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 736.00 | 27 736.00 | |
FG Production vendue services | 10 697.00 | 13 764 378.00 | 13 775 075.00 | 10 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 697.00 | 13 792 114.00 | 13 802 810.00 | 10 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 014 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 465 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 895 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 049.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 149 662.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 917.00 | 166 396.00 | | 89 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 973.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 918.00 | 171 369.00 | | 90 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 917.00 | -21 707.00 | | -89 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | 19 103.00 | | 14 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 027 494.00 | 15 949 176.00 | | 14 027 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 003 144.00 | 15 914 783.00 | | 14 003 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 350.00 | 34 393.00 | | 24 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 593.00 | | 30 967.00 | 454 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 142 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 484 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 063.00 | | 28 684.00 | 313 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 530.00 | | 2 283.00 | 141 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 616.00 | 52 088.00 | 155 703.00 | 103 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 616.00 | 52 088.00 | 155 703.00 | 103 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 60 733.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 60 733.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 733.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 810.00 | 1 166 810.00 | | 1 166 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 116.00 | 566 116.00 | | 566 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 902.00 | 657 902.00 | | 657 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 813.00 | | 142 813.00 | 142 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 934.00 | 1 022 934.00 | | 1 022 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 238 084.00 | 238 084.00 | | 238 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 558.00 | 1 081 558.00 | | 1 081 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 551.00 | 250 551.00 | | 250 551.00 |
VP Divers | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 846.00 | 137 846.00 | | 137 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 187.00 | 2 838 374.00 | 142 813.00 | 2 981 187.00 |
VW T.V.A. | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 619.00 | 2 550 619.00 | | 2 550 619.00 |