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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 248 488.00 | |
AH Fonds commercial | | | 135 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 583 809.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 228.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 557 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 425 464.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 097 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 681 028.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 145 204.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 534.00 | 736 534.00 | | 546 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DH Report à nouveau | -50 452.00 | -75 164.00 | | -50 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | 24 713.00 | | 2 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 796.00 | 284 009.00 | | 111 796.00 |
DL TOTAL (I) | 611 977.00 | 971 527.00 | | 611 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 217.00 | 300 137.00 | | 456 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 782.00 | 170 504.00 | | 123 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 743.00 | 260 420.00 | | 337 743.00 |
EA Autres dettes | 151 258.00 | 86 271.00 | | 151 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 052.00 | 817 386.00 | | 1 069 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 028.00 | 1 843 912.00 | | 1 681 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 692.00 | 7 707.00 | | 696 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 831.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 166 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 597.00 | |
FM Production stockée | | | -27 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 212.00 | 15 133.00 | | 172 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 212.00 | 15 133.00 | | 172 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 212.00 | 13 770.00 | | 172 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 964.00 | 1 224 322.00 | | 1 467 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 302.00 | 1 199 609.00 | | 1 465 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662.00 | 24 713.00 | | 2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 435.00 | 75 528.00 | | 764 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338.00 | 836 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 564 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 118 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 483.00 | 70 041.00 | | 496 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 906.00 | 5 487.00 | | 114 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 046.00 | | | 153 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 783.00 | 76 372.00 | 3 338.00 | 179 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 414.00 | 59 622.00 | 1 599.00 | 123 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 368.00 | 16 750.00 | 1 739.00 | 56 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 782.00 | 123 782.00 | | 123 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 557 843.00 | 557 843.00 | | 557 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VC Groupe et associés | 171 531.00 | 171 531.00 | | 171 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 217.00 | 108 857.00 | 296 046.00 | 456 217.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 165.00 | | | 211 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 532.00 | 41 532.00 | 25 000.00 | 66 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 742.00 | 990 900.00 | 7 842.00 | 998 742.00 |
VW T.V.A. | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 052.00 | 696 692.00 | 321 046.00 | 1 069 052.00 |