| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 139.00 | 597.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 385.00 | 1 139.00 | 39 246.00 | 40 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CF Disponibilités | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 678.00 | 1 139.00 | 54 540.00 | 55 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317.00 | | | 317.00 |
CU Autres participations | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 244.00 | 46 406.00 | | 45 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259.00 | -1 162.00 | | -4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 42 085.00 | 46 344.00 | | 42 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | 9 498.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 12 267.00 | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 1 734.00 | | 57.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 455.00 | 23 905.00 | | 12 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 540.00 | 70 249.00 | | 54 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 20 220.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260.00 | 21 382.00 | | 4 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 259.00 | -1 162.00 | | -4 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 658.00 | | 727.00 | 39 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | | 713.00 | 1 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 635.00 | | 14.00 | 38 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672.00 | 467.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 467.00 | | 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |