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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 11 520.00 | 9 123.00 | 2 397.00 | 11 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 336.00 | 9 410.00 | 4 926.00 | 14 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 450.00 | 32 181.00 | 13 269.00 | 45 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 395.00 | 52 704.00 | 20 690.00 | 73 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 564.00 | 52 704.00 | 53 860.00 | 106 564.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 727.00 | 2 137.00 | | 727.00 |
DG Autres réserves | | 2 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530.00 | -3 556.00 | | -1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196.00 | 5 727.00 | | 4 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 867.00 | 14 547.00 | | 16 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 1 608.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 13 102.00 | | 6 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 453.00 | 19 204.00 | | 16 453.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | 5 212.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 664.00 | 53 673.00 | | 49 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 860.00 | 59 400.00 | | 53 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 250.00 | 113 340.00 | | 120 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 780.00 | 116 896.00 | | 121 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 530.00 | -3 556.00 | | -1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 746.00 | | 8 217.00 | 75 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 569.00 | 73 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 71 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 756.00 | | 8 118.00 | 73 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 369.00 | 9 903.00 | 10 569.00 | 53 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 94.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 473.00 | 9 809.00 | 10 569.00 | 51 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -6 259.00 | 6 259.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UX Autres créances clients | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 720.00 | 12 823.00 | 3 896.00 | 16 720.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 664.00 | 39 508.00 | 10 155.00 | 49 664.00 |