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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 153.00 | 277.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 894.00 | 6 019.00 | 10 874.00 | 16 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 269.00 | 7 173.00 | 14 096.00 | 21 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 382.00 | 4 500.00 | 15 882.00 | 20 382.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 452.00 | 4 500.00 | 91 952.00 | 96 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 720.00 | 11 673.00 | 106 047.00 | 117 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 700.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | 12 966.00 | 5 693.00 | | 12 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 612.00 | 16 574.00 | | 11 612.00 |
DL TOTAL (I) | 79 734.00 | 73 123.00 | | 79 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 7 203.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 2 706.00 | | 6 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 221.00 | 16 138.00 | | 17 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 313.00 | 26 046.00 | | 26 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 047.00 | 99 169.00 | | 106 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 803.00 | | 193 803.00 | 193 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 803.00 | | 193 803.00 | 193 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 121.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 206.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -206.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 2 637.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 383.00 | 165 825.00 | | 194 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 771.00 | 149 251.00 | | 182 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 612.00 | 16 574.00 | | 11 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 136.00 | 35 191.00 | 2 945.00 | 38 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |