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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 174.00 | 46 125.00 | 3 049.00 | 49 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 172.00 | 215 172.00 | | 215 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 998.00 | 262 948.00 | 53 049.00 | 315 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CF Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 768.00 | 262 948.00 | 86 819.00 | 349 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DG Autres réserves | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
DH Report à nouveau | -534 126.00 | -372 944.00 | | -534 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 347.00 | -161 182.00 | | -107 347.00 |
DL TOTAL (I) | -627 402.00 | -520 054.00 | | -627 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 063.00 | 100 916.00 | | 269 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 918.00 | 134 077.00 | | 69 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 699.00 | 37 644.00 | | 32 699.00 |
EA Autres dettes | 342 540.00 | 341 606.00 | | 342 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 221.00 | 614 244.00 | | 714 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 819.00 | 94 189.00 | | 86 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 221.00 | 614 244.00 | | 714 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 063.00 | | | 269 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 402 904.00 | 11 946.00 | 414 850.00 | 402 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 904.00 | 11 946.00 | 414 850.00 | 402 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 39 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 849.00 | 369 498.00 | | 445 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 196.00 | 530 680.00 | | 553 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 347.00 | -161 182.00 | | -107 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 998.00 | | | 315 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 347.00 | | | 264 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 433.00 | 4 515.00 | | 258 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 782.00 | 4 515.00 | | 256 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 063.00 | 269 063.00 | | 269 063.00 |
VI Groupe et associés | 333 796.00 | 333 796.00 | | 333 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 221.00 | 714 221.00 | | 714 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | 4 473.00 | | 4 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 708.00 | 9 476.00 | | 15 708.00 |
ST Autres comptes | 115 076.00 | 112 646.00 | | 115 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 201.00 | 160 842.00 | | 165 201.00 |
YT Sous‐traitance | 20 482.00 | 18 881.00 | | 20 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 409.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 517.00 | 6 028.00 | | 8 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 172.00 | 10 501.00 | | 13 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 772.00 | 36 725.00 | | 47 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 102.00 | 48 876.00 | | 377 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 468.00 | 302 256.00 | | 316 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |