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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 923.00 | 15 153.00 | 3 770.00 | 18 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 877.00 | 54 598.00 | 7 278.00 | 61 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 993.00 | 88 902.00 | 30 091.00 | 118 993.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 060.00 | 158 653.00 | 45 407.00 | 204 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
BP En cours de production de services | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 586.00 | 6 156.00 | 608 430.00 | 614 586.00 |
BZ Autres créances | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
CF Disponibilités | 334 899.00 | | 334 899.00 | 334 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 929.00 | 6 156.00 | 1 144 773.00 | 1 150 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 989.00 | 164 809.00 | 1 190 181.00 | 1 354 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 211.00 | 322 167.00 | | 374 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 681.00 | 52 044.00 | | 20 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 313.00 | 3 574.00 | | 1 313.00 |
DK Provisions réglementées | 3 364.00 | 4 100.00 | | 3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 410 568.00 | 392 885.00 | | 410 568.00 |
DP Provisions pour risques | 32 119.00 | 30 833.00 | | 32 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 119.00 | 30 833.00 | | 32 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 844.00 | 209 675.00 | | 186 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 56 021.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 249.00 | 216 808.00 | | 374 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 834.00 | 83 519.00 | | 170 834.00 |
EA Autres dettes | 15 007.00 | 10 490.00 | | 15 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 493.00 | 576 513.00 | | 747 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 181.00 | 1 000 231.00 | | 1 190 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 885.00 | 576 513.00 | | 600 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
FD Production vendue biens | 1 820 716.00 | | 1 820 716.00 | 1 820 716.00 |
FG Production vendue services | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 103.00 | | 1 830 103.00 | 1 830 103.00 |
FM Production stockée | | | -26 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 484.00 | 14 381.00 | | 25 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661.00 | 3 261.00 | | 2 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737.00 | 3 432.00 | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | 8 021.00 | | 3 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 2 984.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 3 984.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | 4 037.00 | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 13 356.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 046.00 | 1 795 660.00 | | 1 863 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 365.00 | 1 743 616.00 | | 1 842 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 681.00 | 52 044.00 | | 20 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 961.00 | | 7 328.00 | 197 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 204 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 180 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 776.00 | | 1 148.00 | 17 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 518.00 | | 5 781.00 | 175 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | 400.00 | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 972.00 | 27 681.00 | | 130 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | 4 684.00 | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 503.00 | 22 996.00 | | 120 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 100.00 | | 737.00 | 4 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 833.00 | 1 286.00 | | 30 833.00 |
6T Sur comptes clients | 34 600.00 | | 28 444.00 | 34 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 600.00 | | 28 444.00 | 34 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 534.00 | 1 286.00 | 29 181.00 | 69 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 286.00 | 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 249.00 | 374 249.00 | | 374 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 607 199.00 | 607 199.00 | | 607 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
VC Groupe et associés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 844.00 | 40 235.00 | 146 609.00 | 186 844.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 781.00 | 756 781.00 | | 756 781.00 |
VW T.V.A. | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 493.00 | 600 885.00 | 146 609.00 | 747 493.00 |