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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 510.00 | 8 881.00 | 5 629.00 | 14 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 251.00 | 63 684.00 | 82 567.00 | 146 251.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 776.00 | 72 565.00 | 88 211.00 | 160 776.00 |
060 Stock marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
072 Créances – Autres | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
084 Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
110 Total général Actif | 184 042.00 | 72 565.00 | 111 477.00 | 184 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 149.00 | 192 698.00 | | 231 149.00 |
230 Autres produits | 637.00 | 5.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 786.00 | 192 703.00 | | 231 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 438.00 | 97 421.00 | | 103 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | 205.00 | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 48 517.00 | 51 431.00 | | 48 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 2 554.00 | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 199.00 | 38 545.00 | | 38 199.00 |
252 Charges sociales | 7 402.00 | 4 218.00 | | 7 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 003.00 | 15 602.00 | | 16 003.00 |
262 Autres charges | 866.00 | 769.00 | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 952.00 | 210 744.00 | | 216 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 835.00 | -18 041.00 | | 14 835.00 |
294 Charges financières | 2 699.00 | 4 182.00 | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 135.00 | -22 223.00 | | 12 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |