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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 110.00 | 3 000.00 | 251 110.00 | 254 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BZ Autres créances | 671 680.00 | | 671 680.00 | 671 680.00 |
CF Disponibilités | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 979.00 | | 686 979.00 | 686 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 089.00 | 3 000.00 | 938 089.00 | 941 089.00 |
CU Autres participations | 251 110.00 | | 251 110.00 | 251 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
DH Report à nouveau | 563 654.00 | 614 461.00 | | 563 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 138.00 | -50 807.00 | | 120 138.00 |
DL TOTAL (I) | 861 978.00 | 741 839.00 | | 861 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 431.00 | 2 752.00 | | 69 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 22 429.00 | | 4 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703.00 | 940.00 | | 1 703.00 |
EA Autres dettes | | 11 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 111.00 | 37 913.00 | | 76 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 089.00 | 779 752.00 | | 938 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 111.00 | 37 913.00 | | 76 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 522.00 | 87 994.00 | | 146 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 383.00 | 138 801.00 | | 26 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 138.00 | -50 807.00 | | 120 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 110.00 | | | 254 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 110.00 | | | 251 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 114 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VC Groupe et associés | 666 180.00 | 666 180.00 | | 666 180.00 |
VI Groupe et associés | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 896.00 | 681 896.00 | | 681 896.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |