| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 341.00 | 51 487.00 | 133 854.00 | 185 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | 749.00 | 2 701.00 | 3 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 169.00 | | 170 169.00 | 170 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 711.00 | 52 236.00 | 313 474.00 | 365 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 249 695.00 | | 249 695.00 | 249 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 519.00 | | 285 519.00 | 285 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 230.00 | 52 236.00 | 598 993.00 | 651 230.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 333.00 | 218 980.00 | | 261 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 117.00 | 42 353.00 | | 53 117.00 |
DK Provisions réglementées | 18 178.00 | 15 373.00 | | 18 178.00 |
DL TOTAL (I) | 552 628.00 | 496 706.00 | | 552 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 4 078.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 2 658.00 | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 071.00 | 17 383.00 | | 34 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 398.00 | 5 299.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 367.00 | 29 418.00 | | 46 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 995.00 | 526 123.00 | | 598 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 185.00 | 29 418.00 | | 38 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 424.00 | | 143 424.00 | 143 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 424.00 | | 143 424.00 | 143 424.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | -2 805.00 | | -2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 9 419.00 | | 13 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 132.00 | 135 509.00 | | 151 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 015.00 | 93 156.00 | | 98 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 117.00 | 42 353.00 | | 53 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 711.00 | | | 365 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 792.00 | | | 188 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 919.00 | | | 176 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 956.00 | 8 280.00 | | 43 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 956.00 | 8 280.00 | | 43 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 373.00 | 2 805.00 | | 15 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 373.00 | 2 805.00 | | 15 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 14 715.00 | 8 202.00 | 22 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 367.00 | 38 165.00 | 8 202.00 | 46 367.00 |