| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 14 100.00 | 32 900.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 442.00 | 106 281.00 | 203 161.00 | 309 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 655.00 | 29 779.00 | 49 875.00 | 79 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 035.00 | 151 098.00 | 285 937.00 | 437 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CF Disponibilités | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 760.00 | 151 098.00 | 346 662.00 | 497 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 423.00 | -266 681.00 | | -416 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 884.00 | -149 741.00 | | -181 884.00 |
DL TOTAL (I) | -590 307.00 | -408 423.00 | | -590 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 438.00 | 771 233.00 | | 725 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 154.00 | 46 193.00 | | 161 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 843.00 | 77 209.00 | | 48 843.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 1 499.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 969.00 | 896 136.00 | | 936 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 662.00 | 487 713.00 | | 346 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 969.00 | | | 936 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725 438.00 | | | 725 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 757 175.00 | | 757 175.00 | 757 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 175.00 | | 757 175.00 | 757 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 039.00 | |
GE Autres charges | | | 44 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 200.00 | 462 716.00 | | 779 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 085.00 | 612 458.00 | | 961 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 884.00 | -149 741.00 | | -181 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 035.00 | | | 437 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 098.00 | | | 389 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 058.00 | 55 039.00 | | 96 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 4 700.00 | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 720.00 | 50 339.00 | | 85 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 154.00 | 161 154.00 | | 161 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 438.00 | 725 438.00 | | 725 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 969.00 | 936 969.00 | | 936 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | 2 574.00 | | 5 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | 2 295.00 | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 96 426.00 | 55 628.00 | | 96 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 068.00 | 102 219.00 | | 220 068.00 |
YT Sous‐traitance | 35 452.00 | 26 202.00 | | 35 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -6 500.00 | 32 400.00 | | -6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 281.00 | 3 744.00 | | 8 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 906.00 | 6 318.00 | | 13 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 745.00 | | | 89 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 331.00 | 218 745.00 | | 349 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |