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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 155.00 | 2 034.00 | 5 121.00 | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 207.00 | 1 777.00 | 2 430.00 | 4 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 334.00 | | 520 334.00 | 520 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 570.00 | 3 811.00 | 3 465 759.00 | 3 469 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 1 290 064.00 | | 1 290 064.00 | 1 290 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 357 183.00 | | 1 357 183.00 | 1 357 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 753.00 | 3 811.00 | 4 822 942.00 | 4 826 753.00 |
CU Autres participations | 2 937 874.00 | | 2 937 874.00 | 2 937 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 2 108 660.00 | 1 694 919.00 | | 2 108 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 444.00 | 479 741.00 | | 348 444.00 |
DK Provisions réglementées | 67 229.00 | 52 869.00 | | 67 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 433.00 | 2 778 629.00 | | 3 075 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 452.00 | 1 013 493.00 | | 750 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 718.00 | 658 857.00 | | 950 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 1 584.00 | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 236.00 | 52 842.00 | | 44 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 509.00 | 1 726 826.00 | | 1 747 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 942.00 | 4 505 455.00 | | 4 822 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950 718.00 | | | 950 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 359.00 | -14 359.00 | | -14 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 8 765.00 | | 16 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 432.00 | 723 389.00 | | 581 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 988.00 | 243 648.00 | | 232 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 444.00 | 479 741.00 | | 348 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 533.00 | | 7 155.00 | 3 201 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -260 882.00 | | 3 458 208.00 | -260 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -260 882.00 | | 3 469 570.00 | -260 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | | 7 155.00 | 4 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 326.00 | | | 3 197 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 3 049.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 3 049.00 | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 712.00 | 804 712.00 | | 804 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 334.00 | | 520 334.00 | 520 334.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 452.00 | 264 939.00 | 485 513.00 | 750 452.00 |
VI Groupe et associés | 146 007.00 | 10 896.00 | 135 111.00 | 146 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 041.00 | | | 263 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 452.00 | 67 119.00 | 520 334.00 | 587 452.00 |
VW T.V.A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 509.00 | 1 126 885.00 | 620 624.00 | 1 747 509.00 |