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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 457.00 | 243.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 680.00 | 28 700.00 | 14 980.00 | 43 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 611.00 | 39 610.00 | 68 001.00 | 107 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 766.00 | 68 767.00 | 122 999.00 | 191 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
BZ Autres créances | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CF Disponibilités | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 747.00 | | 177 747.00 | 177 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 513.00 | 68 767.00 | 300 746.00 | 369 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 930.00 | | | 207 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
DH Report à nouveau | -318 525.00 | | | -318 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 469.00 | | | -46 469.00 |
DL TOTAL (I) | -111 675.00 | | | -111 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 249.00 | | | 123 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 582.00 | | | 90 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 421.00 | | | 412 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 746.00 | | | 300 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 421.00 | | | 412 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
FG Production vendue services | 710 084.00 | | 710 084.00 | 710 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 413.00 | | 755 413.00 | 755 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 382.00 | |
GE Autres charges | | | 18 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 172.00 | | | 760 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 641.00 | | | 806 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 469.00 | | | -46 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 566.00 | | 7 200.00 | 184 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 091.00 | | 7 200.00 | 144 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 385.00 | 17 382.00 | | 51 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 233.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 161.00 | 17 149.00 | | 51 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
UX Autres créances clients | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 044.00 | 147 269.00 | 39 775.00 | 187 044.00 |
VW T.V.A. | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 004.00 | 322 004.00 | | 322 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 419.00 | | | 271 419.00 |
ST Autres comptes | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 512.00 | | | 184 512.00 |
YT Sous‐traitance | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 154.00 | | | 557 154.00 |