| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 384.00 | 12 192.00 | 8 192.00 | 20 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 97.00 | 1 053.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 996.00 | 4 487.00 | 3 509.00 | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 923.00 | 20 926.00 | 27 998.00 | 48 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 165.00 | 37 702.00 | 46 464.00 | 84 165.00 |
BT Marchandises | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 216.00 | | 192 216.00 | 192 216.00 |
BZ Autres créances | 180 873.00 | | 180 873.00 | 180 873.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 205.00 | | 430 205.00 | 430 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 370.00 | 37 702.00 | 476 669.00 | 514 370.00 |
CU Autres participations | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 441.00 | 55 070.00 | | 80 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 040.00 | 25 371.00 | | -55 040.00 |
DL TOTAL (I) | 91 401.00 | 146 441.00 | | 91 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 180.00 | 124 088.00 | | 111 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 9 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 867.00 | 78 114.00 | | 188 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 334.00 | 66 659.00 | | 68 334.00 |
EA Autres dettes | | 1 510.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 267.00 | 279 722.00 | | 385 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 669.00 | 426 163.00 | | 476 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 537.00 | 268 837.00 | | 294 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 416.00 | 2 381.00 | 420 797.00 | 418 416.00 |
FG Production vendue services | 227 076.00 | 90.00 | 227 166.00 | 227 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 492.00 | 2 471.00 | 647 963.00 | 645 492.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 096.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 884.00 | 4 115.00 | | 3 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397.00 | 1 733.00 | | 8 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 2 764.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | 4 497.00 | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -4 497.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 566.00 | 4 566.00 | | -4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 514.00 | 871 483.00 | | 695 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 554.00 | 846 111.00 | | 750 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 040.00 | 25 371.00 | | -55 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 764.00 | | 41 136.00 | 69 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 735.00 | 84 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 735.00 | 56 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | 9 559.00 | 11 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 077.00 | | 31 577.00 | 52 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | 5.00 | 5 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 333.00 | 14 096.00 | 26 727.00 | 50 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 3 670.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 714.00 | 10 426.00 | 26 727.00 | 41 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 867.00 | 188 867.00 | | 188 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 192 216.00 | 192 216.00 | | 192 216.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 884.00 | 20 154.00 | 90 730.00 | 110 884.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 003.00 | 386 773.00 | 1 230.00 | 388 003.00 |
VW T.V.A. | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 267.00 | 294 537.00 | 90 730.00 | 385 267.00 |