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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 159.00 | 19 442.00 | 67 716.00 | 87 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 635.00 | 26 672.00 | 23 962.00 | 50 635.00 |
BF Prêts | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 692.00 | 46 114.00 | 273 577.00 | 319 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 492.00 | | 156 492.00 | 156 492.00 |
BZ Autres créances | 3 280 988.00 | | 3 280 988.00 | 3 280 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 584 189.00 | | 1 584 189.00 | 1 584 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 920.00 | | 5 079 920.00 | 5 079 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 612.00 | 46 114.00 | 5 353 497.00 | 5 399 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 100 000.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 369.00 | 1 199 722.00 | | 501 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228 099.00 | 852 046.00 | | 3 228 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 868.00 | 2 161 769.00 | | 3 789 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 1 037.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 5 737.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 735.00 | 2 622 278.00 | | 194 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 355.00 | 2 841 451.00 | | 1 360 355.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 1 171 166.00 | | 1 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 543.00 | 16 112 791.00 | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 629.00 | 22 754 462.00 | | 1 563 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 497.00 | 24 916 231.00 | | 5 353 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 629.00 | 22 754 462.00 | | 1 563 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 798 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 798 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 209 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 743 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 132.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 679 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 529 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 657 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | 645.00 | | 3 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 572.00 | 178 311.00 | | 15 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 299.00 | 178 956.00 | | 30 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 799.00 | -178 956.00 | | -21 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407 727.00 | 383 466.00 | | 1 407 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 358 737.00 | 100 210 085.00 | | 58 358 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 130 638.00 | 99 358 038.00 | | 55 130 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228 099.00 | 852 046.00 | | 3 228 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 042.00 | | 104 251.00 | 300 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 181 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 601.00 | 319 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 125.00 | 87 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 296.00 | 50 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 284.00 | | -10 000.00 | 104 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 678.00 | | 25 253.00 | 99 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 080.00 | | 88 998.00 | 96 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 613.00 | 47 705.00 | 70 203.00 | 68 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 21 394.00 | 6 705.00 | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 860.00 | 26 311.00 | 63 498.00 | 63 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 735.00 | 194 735.00 | | 194 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132 910.00 | 1 132 910.00 | | 1 132 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UP Prêts | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 350 208.00 | 350 208.00 | | 350 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 2 991 934.00 | 2 991 934.00 | | 2 991 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 222.00 | 96 222.00 | | 96 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 629.00 | 3 495 731.00 | 106 898.00 | 3 602 629.00 |
VW T.V.A. | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 629.00 | 1 563 629.00 | | 1 563 629.00 |