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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 639.00 | | 1 707 639.00 | 1 707 639.00 |
BZ Autres créances | 193 717.00 | | 193 717.00 | 193 717.00 |
CF Disponibilités | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 625.00 | | 203 625.00 | 203 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 264.00 | | 1 911 264.00 | 1 911 264.00 |
CU Autres participations | 1 707 639.00 | | 1 707 639.00 | 1 707 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 978 034.00 | | | 978 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
DK Provisions réglementées | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 624.00 | | | 1 263 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 063.00 | | | 612 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 640.00 | | | 647 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 264.00 | | | 1 911 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 640.00 | | | 647 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VC Groupe et associés | 189 212.00 | 189 212.00 | | 189 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VI Groupe et associés | 612 063.00 | 612 063.00 | | 612 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 718.00 | 193 718.00 | | 193 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 640.00 | 647 640.00 | | 647 640.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |