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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 1 060.00 | 1 450.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 703.00 | 37 748.00 | 71 955.00 | 109 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 968.00 | | 85 968.00 | 85 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 911 457.00 | 7 618 778.00 | 2 292 679.00 | 9 911 457.00 |
BT Marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 206.00 | | 141 206.00 | 141 206.00 |
BZ Autres créances | 2 135 308.00 | | 2 135 308.00 | 2 135 308.00 |
CF Disponibilités | 174 560.00 | | 174 560.00 | 174 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 452.00 | | 2 455 452.00 | 2 455 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 366 909.00 | 7 618 778.00 | 4 748 131.00 | 12 366 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
CU Autres participations | 9 636 435.00 | 7 574 579.00 | 2 061 856.00 | 9 636 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 333.00 | 287 333.00 | | 287 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 111 242.00 | 14 111 242.00 | | 14 111 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 134 365.00 | 134 365.00 | | 134 365.00 |
DH Report à nouveau | -12 094 997.00 | -12 142 154.00 | | -12 094 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 781.00 | 47 157.00 | | 441 781.00 |
DK Provisions réglementées | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 461.00 | 2 471 680.00 | | 2 913 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 284.00 | 1 428 214.00 | | 1 428 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 178.00 | 265 229.00 | | 263 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 541.00 | 21 740.00 | | 58 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 567.00 | 61 547.00 | | 82 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 670.00 | 1 776 730.00 | | 1 834 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 131.00 | 4 248 409.00 | | 4 748 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 705.00 | 423 980.00 | | 354 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 464.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 714 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 3 546.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 881.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | 2 665.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 503.00 | 740 702.00 | | 1 269 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 722.00 | 693 545.00 | | 827 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 781.00 | 47 157.00 | | 441 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 834 858.00 | | 317 268.00 | 9 834 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 9 793 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 669.00 | 9 911 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 112 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 522.00 | | 73 360.00 | 39 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 789 945.00 | | 243 908.00 | 9 789 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 205.00 | 20 349.00 | 355.00 | 24 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 814.00 | 20 349.00 | 355.00 | 18 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 094 033.00 | | 519 454.00 | 8 094 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 097 971.00 | | 519 454.00 | 8 097 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 519 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 704.00 | 36 344.00 | 14 360.00 | 50 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
UX Autres créances clients | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 750.00 | | 435 000.00 | 1 427 750.00 |
VI Groupe et associés | 227 423.00 | 227 423.00 | | 227 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 510.00 | 25 510.00 | 2 100 000.00 | 2 125 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 244.00 | 262 794.00 | 2 171 450.00 | 2 434 244.00 |
VW T.V.A. | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 570.00 | 354 705.00 | 449 360.00 | 1 832 570.00 |