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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 760.00 | 20 736.00 | 57 024.00 | 77 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 317.00 | 20 736.00 | 98 581.00 | 119 317.00 |
BZ Autres créances | 298 610.00 | | 298 610.00 | 298 610.00 |
CF Disponibilités | 523 079.00 | | 523 079.00 | 523 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 457.00 | | 890 457.00 | 890 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 774.00 | 20 736.00 | 989 038.00 | 1 009 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
DG Autres réserves | 625 861.00 | 536 244.00 | | 625 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 115.00 | 89 616.00 | | 60 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 239.00 | 61 767.00 | | 88 239.00 |
DL TOTAL (I) | 803 548.00 | 716 962.00 | | 803 548.00 |
DP Provisions pour risques | 665.00 | 659.00 | | 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 665.00 | 659.00 | | 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 81.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 020.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040.00 | 4 377.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 825.00 | 185 978.00 | | 184 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 038.00 | 903 599.00 | | 989 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 414.00 | | 815 414.00 | 815 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 414.00 | | 815 414.00 | 815 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 674.00 | 34 851.00 | | 21 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 633.00 | 806 747.00 | | 815 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 519.00 | 717 131.00 | | 755 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 115.00 | 89 616.00 | | 60 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 527.00 | | 5 790.00 | 113 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 767.00 | | 5 790.00 | 35 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 552.00 | 5 184.00 | | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | 5 184.00 | | 15 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659.00 | 224.00 | 218.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 224.00 | 218.00 | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 284 732.00 | 284 732.00 | | 284 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 935.00 | 408 935.00 | | 408 935.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 825.00 | 7 325.00 | | 184 825.00 |