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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 820 851.00 | | 820 851.00 | 820 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 851.00 | | 820 851.00 | 820 851.00 |
BZ Autres créances | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CF Disponibilités | 356 047.00 | | 356 047.00 | 356 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 544.00 | | 402 544.00 | 402 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 395.00 | | 1 223 395.00 | 1 223 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
DH Report à nouveau | -195 760.00 | -3 050 039.00 | | -195 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 893.00 | 2 854 280.00 | | 147 893.00 |
DL TOTAL (I) | -21 200.00 | -169 093.00 | | -21 200.00 |
DP Provisions pour risques | 105 687.00 | 288 535.00 | | 105 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 687.00 | 288 535.00 | | 105 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 151.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 636.00 | 126 842.00 | | 45 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 319 206.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 587.00 | 390 670.00 | | 10 587.00 |
EA Autres dettes | 1 082 569.00 | 1 069 759.00 | | 1 082 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 907.00 | 1 906 628.00 | | 1 138 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 395.00 | 2 026 070.00 | | 1 223 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 375.00 | 20 455.00 | | 38 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 812 663.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 630.00 | | | 182 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 005.00 | 18 833 118.00 | | 221 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 94 288.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 15 249 667.00 | | 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 287 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 743.00 | 15 631 830.00 | | 40 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 262.00 | 3 201 288.00 | | 180 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 302 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 655.00 | 18 850 217.00 | | 221 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 762.00 | 15 995 937.00 | | 73 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 893.00 | 2 854 280.00 | | 147 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 851.00 | | | 820 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 851.00 | | | 820 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 535.00 | | 182 848.00 | 288 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 535.00 | | 182 848.00 | 288 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 275.00 | 1 082 275.00 | | 1 082 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 907.00 | 1 138 907.00 | | 1 138 907.00 |