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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 568.00 | | 126 568.00 | 126 568.00 |
CF Disponibilités | 152 689.00 | | 152 689.00 | 152 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 020.00 | | 294 020.00 | 294 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 917.00 | | 310 917.00 | 310 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
DG Autres réserves | 207 070.00 | 189 916.00 | | 207 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599.00 | 17 154.00 | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 241 003.00 | 236 404.00 | | 241 003.00 |
DP Provisions pour risques | 665.00 | 659.00 | | 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 665.00 | 659.00 | | 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 41.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 36 501.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 249.00 | 109 944.00 | | 69 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 917.00 | 347 007.00 | | 310 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 657.00 | | 307 657.00 | 307 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 657.00 | | 307 657.00 | 307 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 6 088.00 | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 875.00 | 318 874.00 | | 307 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 276.00 | 301 720.00 | | 303 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599.00 | 17 154.00 | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 853.00 | | 2 044.00 | 14 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 853.00 | | 2 044.00 | 14 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659.00 | 224.00 | 218.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 224.00 | 218.00 | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VB T. V. A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VC Groupe et associés | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 227.00 | 158 227.00 | | 158 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 249.00 | 4 249.00 | | 69 249.00 |