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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 979.00 | 116 804.00 | 120 175.00 | 236 979.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 356.00 | 125 105.00 | 120 250.00 | 245 356.00 |
072 Créances – Autres | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
084 Disponibilités | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
110 Total général Actif | 315 429.00 | 125 105.00 | 190 324.00 | 315 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 176.00 | | | 402 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 564.00 | | | 417 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
242 Autres charges externes. | 76 870.00 | | | 76 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
252 Charges sociales | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
262 Autres charges | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 910.00 | | | 443 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 346.00 | | | -26 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 289.00 | | | -25 289.00 |