| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 3 340.00 | 245.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 653.00 | 38 413.00 | 16 240.00 | 54 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 758.00 | 41 753.00 | 43 005.00 | 84 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -443.00 | | -443.00 | -443.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
BZ Autres créances | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CF Disponibilités | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 974.00 | 41 753.00 | 133 221.00 | 174 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 980.00 | 27 845.00 | | -57 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 842.00 | -85 825.00 | | 46 842.00 |
DL TOTAL (I) | -10 638.00 | -57 480.00 | | -10 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 554.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 51 368.00 | | 35 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 382.00 | 78 802.00 | | 91 382.00 |
EA Autres dettes | 15 545.00 | 1 775.00 | | 15 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 860.00 | 158 981.00 | | 143 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 221.00 | 101 501.00 | | 133 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 860.00 | 158 981.00 | | 143 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
FG Production vendue services | 440 556.00 | | 440 556.00 | 440 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 323.00 | | 518 323.00 | 518 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 046.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 159.00 | 6 949.00 | | 3 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 737.00 | -6 303.00 | | 28 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 445.00 | 2 628.00 | | 15 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 957.00 | 11 431.00 | | 7 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 402.00 | 14 059.00 | | 23 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 402.00 | 2 841.00 | | -23 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 893.00 | 462 374.00 | | 523 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 051.00 | 548 199.00 | | 477 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 842.00 | -85 825.00 | | 46 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 771.00 | 10 143.00 | | 7 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 330.00 | | 600.00 | 101 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 170.00 | 84 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 620.00 | 58 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 260.00 | | 600.00 | 74 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 661.00 | 13 046.00 | 12 954.00 | 41 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 661.00 | 13 046.00 | 12 954.00 | 41 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VC Groupe et associés | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VW T.V.A. | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 9 111.00 | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 264.00 | 3 338.00 | | 13 264.00 |
ST Autres comptes | 59 915.00 | 67 244.00 | | 59 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 352.00 | 15 600.00 | | 29 352.00 |
YT Sous‐traitance | 21 349.00 | 29 397.00 | | 21 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 296.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 984.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | 10 095.00 | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 880.00 | 115 875.00 | | 123 880.00 |