| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 659.00 | 515 896.00 | 229 763.00 | 745 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 396.00 | 157 323.00 | 165 073.00 | 322 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 830.00 | 871 219.00 | 420 610.00 | 1 291 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 483.00 | 143 575.00 | 2 413 908.00 | 2 557 483.00 |
BZ Autres créances | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
CF Disponibilités | 516 969.00 | | 516 969.00 | 516 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 494.00 | 143 575.00 | 3 025 919.00 | 3 169 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 324.00 | 1 014 794.00 | 3 446 530.00 | 4 461 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 141.00 | | | 1 039 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 532.00 | | | 1 395 532.00 |
DP Provisions pour risques | 138 347.00 | | | 138 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 347.00 | | | 138 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 990.00 | | | 121 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 183.00 | | | 350 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 063.00 | | | 1 409 063.00 |
EA Autres dettes | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 650.00 | | | 1 912 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 530.00 | | | 3 446 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 048.00 | | | 1 852 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 108 795.00 | | 4 108 795.00 | 4 108 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 795.00 | | 4 108 795.00 | 4 108 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 246.00 | | | -15 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 083.00 | | | 4 147 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 692.00 | | | 4 120 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 531.00 | | | 217 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 846.00 | | 26 956.00 | 1 273 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 971.00 | 1 291 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 1 068 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 072.00 | | 26 956.00 | 1 050 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 100.00 | 30 000.00 | 16 752.00 | 125 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 100.00 | 30 000.00 | 16 752.00 | 125 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 16 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 184.00 | 350 184.00 | | 350 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 287.00 | 758 287.00 | | 758 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 483.00 | 2 557 483.00 | | 2 557 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 914.00 | 60 312.00 | 60 601.00 | 120 914.00 |
VI Groupe et associés | 650 777.00 | 650 777.00 | | 650 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 299.00 | 2 652 525.00 | 25 774.00 | 2 678 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 650.00 | 1 852 049.00 | 60 601.00 | 1 912 650.00 |