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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 596.00 | 227 950.00 | 20 647.00 | 248 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 098.00 | 174 841.00 | 31 257.00 | 206 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 345.00 | 403 061.00 | 74 284.00 | 477 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 245.00 | 10 882.00 | 590 363.00 | 601 245.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 740.00 | 10 882.00 | 635 858.00 | 646 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 085.00 | 413 943.00 | 710 142.00 | 1 124 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 8 040.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 249 202.00 | 418 253.00 | | 249 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 451.00 | -49 093.00 | | 7 451.00 |
DL TOTAL (I) | 385 050.00 | 377 600.00 | | 385 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 168.00 | 42 604.00 | | 11 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 450.00 | 114 697.00 | | 65 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 919.00 | 104 744.00 | | 69 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 430.00 | 93 315.00 | | 89 430.00 |
EA Autres dettes | 84 325.00 | 79 076.00 | | 84 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 092.00 | 434 436.00 | | 325 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 142.00 | 812 036.00 | | 710 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 092.00 | 423 273.00 | | 325 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 267.00 | | 1 078.00 | 476 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 287.00 | | 1 408.00 | 453 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 711.00 | | -330.00 | 22 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 275.00 | 47 786.00 | | 355 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 005.00 | 47 786.00 | | 355 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 587 747.00 | 587 747.00 | | 587 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VI Groupe et associés | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 214.00 | 614 214.00 | | 614 214.00 |
VW T.V.A. | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 292.00 | 320 292.00 | | 320 292.00 |