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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 354.00 | 9 960.00 | 50 394.00 | 60 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 354.00 | 9 960.00 | 76 394.00 | 86 354.00 |
060 Stock marchandises | 469 371.00 | | 469 371.00 | 469 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 838.00 | 49 231.00 | 28 607.00 | 77 838.00 |
072 Créances – Autres | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
084 Disponibilités | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 167.00 | 49 231.00 | 561 936.00 | 611 167.00 |
110 Total général Actif | 697 521.00 | 59 191.00 | 638 330.00 | 697 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 195 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 336.00 | | | 479 336.00 |
222 Production stockée | -11 746.00 | | | -11 746.00 |
230 Autres produits | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 015.00 | | | 696 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 094.00 | | | 384 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 264.00 | | | -62 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 731.00 | | | 731.00 |
242 Autres charges externes. | 145 291.00 | | | 145 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
252 Charges sociales | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
262 Autres charges | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 890.00 | | | 645 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |