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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 14 941.00 | 1 759.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 411.00 | 29 684.00 | 18 728.00 | 48 411.00 |
BF Prêts | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 980.00 | 44 625.00 | 25 355.00 | 69 980.00 |
BT Marchandises | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 296.00 | 2 140.00 | 148 156.00 | 150 296.00 |
BZ Autres créances | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CF Disponibilités | 366 830.00 | | 366 830.00 | 366 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 490.00 | 2 140.00 | 597 350.00 | 599 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 470.00 | 46 765.00 | 622 705.00 | 669 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 5 000.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 1 715.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 663.00 | 40 833.00 | | 30 663.00 |
DL TOTAL (I) | 318 211.00 | 287 548.00 | | 318 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 760.00 | 36 489.00 | | 46 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 676.00 | 109 676.00 | | 114 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 134.00 | 83 290.00 | | 82 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 465.00 | 49 386.00 | | 45 465.00 |
EA Autres dettes | 15 459.00 | 1 059.00 | | 15 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 494.00 | 279 900.00 | | 304 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 705.00 | 567 449.00 | | 622 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 024.00 | 279 900.00 | | 274 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 152.00 | | 16 000.00 | 76 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 173.00 | 69 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 173.00 | 65 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 285.00 | | 16 000.00 | 71 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 736.00 | 5 977.00 | 21 089.00 | 59 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 736.00 | 5 977.00 | 21 088.00 | 59 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UP Prêts | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 682.00 | 16 212.00 | 30 470.00 | 46 682.00 |
VI Groupe et associés | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 876.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 923.00 | 196 056.00 | 4 868.00 | 200 923.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 494.00 | 274 024.00 | 30 470.00 | 304 494.00 |