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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | 11 000.00 | 329 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 054.00 | 30 054.00 | 329 000.00 | 359 054.00 |
060 Stock marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
072 Créances – Autres | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
084 Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
110 Total général Actif | 365 029.00 | 30 054.00 | 334 975.00 | 365 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 355.00 | 12 848.00 | | 13 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 076.00 | 2 564.00 | | 3 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 431.00 | 15 413.00 | | 16 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 798.00 | 17 278.00 | | 1 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 670.00 | 120.00 | | 1 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 365.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 468.00 | 17 776.00 | | 14 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 963.00 | -2 363.00 | | 1 963.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34.00 | -2 448.00 | | -34.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 108.00 | | | 378 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 312.00 | | | 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 866.00 | | | 4 866.00 |