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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 608.00 | 109 608.00 | 290 000.00 | 399 608.00 |
BZ Autres créances | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CF Disponibilités | 117 338.00 | | 117 338.00 | 117 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 511.00 | | 147 511.00 | 147 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 118.00 | 109 608.00 | 437 510.00 | 547 118.00 |
CU Autres participations | 398 400.00 | 108 400.00 | 290 000.00 | 398 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 837.00 | 14 442.00 | | 20 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 839.00 | 6 396.00 | | 29 839.00 |
DL TOTAL (I) | 355 676.00 | 325 837.00 | | 355 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 16 928.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 231.00 | 79 847.00 | | 67 231.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 835.00 | 96 775.00 | | 81 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 510.00 | 422 612.00 | | 437 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 608.00 | | | 399 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 400.00 | | | 398 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |