| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 413.00 | 67 882.00 | 10 531.00 | 78 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 013.00 | 70 482.00 | 10 531.00 | 81 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 143.00 | 4 263.00 | 601 879.00 | 606 143.00 |
BZ Autres créances | 77 624.00 | | 77 624.00 | 77 624.00 |
CF Disponibilités | 374 349.00 | | 374 349.00 | 374 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 852.00 | 4 263.00 | 1 066 588.00 | 1 070 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 865.00 | 74 746.00 | 1 077 119.00 | 1 151 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 121.00 | 193 121.00 | | 193 121.00 |
DH Report à nouveau | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 380.00 | 27 424.00 | | 270 380.00 |
DL TOTAL (I) | 545 925.00 | 275 545.00 | | 545 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 594.00 | 82 756.00 | | 226 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 770.00 | 107 983.00 | | 224 770.00 |
EA Autres dettes | 66 051.00 | 55 719.00 | | 66 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 646.00 | 8 443.00 | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 194.00 | 257 034.00 | | 531 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 119.00 | 532 579.00 | | 1 077 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 194.00 | 257 034.00 | | 531 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 888.00 | 389 947.00 | 1 765 835.00 | 1 375 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 888.00 | 389 947.00 | 1 765 835.00 | 1 375 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 17 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 017.00 | 7 078.00 | | 7 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 603.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 932.00 | 2 908.00 | | 13 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 932.00 | 2 908.00 | | 13 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 627.00 | 28 459.00 | | 4 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 28 893.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 305.00 | -25 984.00 | | 9 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 928.00 | 7 007.00 | | 105 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 810.00 | 908 439.00 | | 1 786 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 430.00 | 881 015.00 | | 1 516 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 380.00 | 27 424.00 | | 270 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 154.00 | 1 493.00 | | 5 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 880.00 | | 2 523.00 | 105 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 390.00 | 81 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 390.00 | 81 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 880.00 | | 2 523.00 | 105 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 902.00 | 7 393.00 | 22 764.00 | 85 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 902.00 | 7 393.00 | 22 764.00 | 85 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 594.00 | 226 594.00 | | 226 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 606 143.00 | 606 143.00 | | 606 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 767.00 | 683 767.00 | | 683 767.00 |
VW T.V.A. | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 061.00 | 529 061.00 | | 529 061.00 |