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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 390.00 | 15 239.00 | 15 151.00 | 30 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 855.00 | 81 678.00 | 4 178.00 | 85 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 264.00 | 136 936.00 | 22 329.00 | 159 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BN En cours de production de biens | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BZ Autres créances | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CF Disponibilités | 629 271.00 | | 629 271.00 | 629 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 800.00 | | 719 800.00 | 719 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 064.00 | 136 936.00 | 742 129.00 | 879 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 732.00 | 106 516.00 | | 132 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 188.00 | 66 216.00 | | 133 188.00 |
DL TOTAL (I) | 276 920.00 | 183 732.00 | | 276 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 175.00 | 167 668.00 | | 79 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 445.00 | 56 329.00 | | 119 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 344.00 | 110 490.00 | | 180 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 821.00 | 38 089.00 | | 73 821.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 209.00 | 372 576.00 | | 465 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 129.00 | 556 309.00 | | 742 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 998.00 | 304 698.00 | | 287 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 122 206.00 | | 1 122 206.00 | 1 122 206.00 |
FG Production vendue services | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 366.00 | | 1 150 366.00 | 1 150 366.00 |
FM Production stockée | | | 4 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 139.00 | |
GE Autres charges | | | 33 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 133.00 | 10 941.00 | | 13 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 869.00 | 32 147.00 | | 32 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 1 285.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 10 715.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 367.00 | 18 101.00 | | 43 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 503.00 | 937 851.00 | | 1 181 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 315.00 | 871 635.00 | | 1 048 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 188.00 | 66 216.00 | | 133 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 766.00 | 30 859.00 | | 60 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 777.00 | | 13 380.00 | 154 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 892.00 | 159 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 892.00 | 116 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 758.00 | | 13 380.00 | 111 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 229.00 | 13 599.00 | 8 892.00 | 132 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 210.00 | 13 599.00 | 8 892.00 | 92 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 344.00 | 180 344.00 | | 180 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VC Groupe et associés | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 175.00 | 21 409.00 | 57 766.00 | 79 175.00 |
VI Groupe et associés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 516.00 | 66 883.00 | 6 633.00 | 73 516.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 763.00 | 287 998.00 | 57 766.00 | 345 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |