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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 41 492.00 | 29 612.00 | 11 880.00 | 41 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 277.00 | 25 570.00 | 45 707.00 | 71 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 935.00 | 81 663.00 | 13 272.00 | 94 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 860.00 | 137 044.00 | 78 815.00 | 215 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 457.00 | 317.00 | 19 140.00 | 19 457.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 370.00 | 3 075.00 | 114 295.00 | 117 370.00 |
BZ Autres créances | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CF Disponibilités | 129 867.00 | | 129 867.00 | 129 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 824.00 | 3 391.00 | 280 433.00 | 283 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 683.00 | 140 435.00 | 359 248.00 | 499 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 161 674.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 729.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 799.00 | 46 677.00 | | 44 799.00 |
DL TOTAL (I) | 219 878.00 | 220 080.00 | | 219 878.00 |
DP Provisions pour risques | 7 384.00 | 5 729.00 | | 7 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 384.00 | 5 729.00 | | 7 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 914.00 | 38 666.00 | | 39 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 564.00 | 55 288.00 | | 40 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 630.00 | 50 056.00 | | 42 630.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 2 319.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 986.00 | 148 620.00 | | 131 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 248.00 | 374 429.00 | | 359 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 186.00 | 122 634.00 | | 107 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 610.00 | | 28 947.00 | 205 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 697.00 | 215 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 697.00 | 207 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 612.00 | | 28 790.00 | 197 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | 157.00 | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 987.00 | 37 228.00 | 15 217.00 | 114 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 788.00 | 37 228.00 | 15 217.00 | 114 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 729.00 | 4 004.00 | 2 349.00 | 5 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 905.00 | 170.00 | | 2 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 905.00 | 487.00 | | 2 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 634.00 | 4 491.00 | 2 349.00 | 8 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 491.00 | 2 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VC Groupe et associés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 914.00 | 15 115.00 | 24 800.00 | 39 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 376.00 | 130 844.00 | 10 532.00 | 141 376.00 |
VW T.V.A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 986.00 | 107 186.00 | 24 800.00 | 131 986.00 |