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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 367 201.00 | 273 098.00 | 94 104.00 | 367 201.00 |
040 Immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 259.00 | 273 098.00 | 100 162.00 | 373 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 433.00 | 14 898.00 | 86 535.00 | 101 433.00 |
072 Créances – Autres | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
084 Disponibilités | 151 714.00 | | 151 714.00 | 151 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 417.00 | 14 898.00 | 282 519.00 | 297 417.00 |
110 Total général Actif | 670 676.00 | 287 996.00 | 382 681.00 | 670 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 331.00 | | | 366 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 411.00 | | | 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 898.00 | | | 14 898.00 |