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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 979.00 | 22 823.00 | 57 156.00 | 79 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 461.00 | 22 823.00 | 736 638.00 | 759 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 257 295.00 | | 257 295.00 | 257 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 416.00 | | 312 416.00 | 312 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 877.00 | 22 823.00 | 1 049 054.00 | 1 071 877.00 |
CU Autres participations | 679 482.00 | | 679 482.00 | 679 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 904 787.00 | 922 769.00 | | 904 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 835.00 | 22 018.00 | | 34 835.00 |
DL TOTAL (I) | 950 621.00 | 955 787.00 | | 950 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 443.00 | 11 906.00 | | 23 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 020.00 | 40 000.00 | | 34 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 567.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 216.00 | 52 801.00 | | 38 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 433.00 | 107 274.00 | | 98 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 054.00 | 1 063 061.00 | | 1 049 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 709.00 | 2 982.00 | | 15 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 398 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 245.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 22 000.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 22 000.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | 18 809.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 18 854.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 667.00 | 3 146.00 | | 4 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | 8 260.00 | | 14 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 956.00 | 416 562.00 | | 425 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 121.00 | 394 544.00 | | 391 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 835.00 | 22 018.00 | | 34 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |