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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 532.00 | 14 946.00 | 52 586.00 | 67 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 331.00 | 134 095.00 | 39 236.00 | 173 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 586.00 | 149 644.00 | 146 941.00 | 296 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BT Marchandises | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CF Disponibilités | 223 960.00 | | 223 960.00 | 223 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 248.00 | | 289 248.00 | 289 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 834.00 | 149 644.00 | 436 190.00 | 585 834.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 992.00 | 98 638.00 | | 138 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153.00 | 40 353.00 | | 4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 159 645.00 | 155 492.00 | | 159 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 635.00 | 157 532.00 | | 200 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 227.00 | 74 804.00 | | 49 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 680.00 | 25 789.00 | | 26 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 545.00 | 258 126.00 | | 276 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 190.00 | 413 618.00 | | 436 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 744.00 | 128 875.00 | | 118 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 756.00 | | 67 515.00 | 233 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 686.00 | 296 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 240 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 035.00 | | 67 513.00 | 178 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 2.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 377.00 | 14 661.00 | 3 394.00 | 138 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 773.00 | 14 661.00 | 3 394.00 | 137 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 458.00 | 42 657.00 | 150 147.00 | 200 458.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 545.00 | 118 744.00 | 150 147.00 | 276 545.00 |