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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | 7 767.00 | 783.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 550.00 | 7 767.00 | 783.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 065.00 | | 195 065.00 | 195 065.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 278 882.00 | | 278 882.00 | 278 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 536.00 | | 486 536.00 | 486 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 086.00 | 7 767.00 | 487 319.00 | 495 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
DL TOTAL (I) | 343 244.00 | | | 343 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 075.00 | | | 144 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 319.00 | | | 487 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 075.00 | | | 144 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 416.00 | | 771 416.00 | 771 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 416.00 | | 771 416.00 | 771 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 54 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 847.00 | | | 782 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 578.00 | | | 671 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969.00 | 798.00 | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 969.00 | 798.00 | | 6 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UX Autres créances clients | 195 065.00 | 195 065.00 | | 195 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 655.00 | 207 655.00 | | 207 655.00 |
VW T.V.A. | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 075.00 | 144 075.00 | | 144 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
ST Autres comptes | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
YT Sous‐traitance | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 283.00 | | | 125 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 157.00 | | | 219 157.00 |