| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 958.00 | 89 615.00 | 6 342.00 | 95 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 613.00 | 133 285.00 | 327.00 | 133 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 509.00 | 223 839.00 | 56 669.00 | 280 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BT Marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 646.00 | 223 839.00 | 111 807.00 | 335 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -798 495.00 | -546 272.00 | | -798 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 153.00 | -252 222.00 | | -175 153.00 |
DL TOTAL (I) | -965 648.00 | -790 495.00 | | -965 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 998.00 | | | 448 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 983.00 | 65 879.00 | | 115 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 400.00 | 24 299.00 | | 18 400.00 |
EA Autres dettes | 494 073.00 | 493 512.00 | | 494 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 455.00 | 873 603.00 | | 1 077 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 807.00 | 83 108.00 | | 111 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 455.00 | 873 603.00 | | 1 077 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 7 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 448.00 | 54 476.00 | | 59 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 601.00 | 306 699.00 | | 234 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 153.00 | -252 222.00 | | -175 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 855.00 | | 2 653.00 | 277 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 917.00 | | 2 653.00 | 226 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 688.00 | 3 775.00 | 1 625.00 | 221 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 751.00 | 3 775.00 | 1 625.00 | 220 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 998.00 | 448 998.00 | | 448 998.00 |
VI Groupe et associés | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
VP Divers | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 455.00 | 1 077 455.00 | | 1 077 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 3 225.00 | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 224.00 | 2 124.00 | | 1 224.00 |
ST Autres comptes | 35 541.00 | 61 697.00 | | 35 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 258.00 | 141 553.00 | | 143 258.00 |
YT Sous‐traitance | 7 929.00 | 9 334.00 | | 7 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 312.00 | 2 234.00 | | 5 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 149.00 | 5 459.00 | | 8 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 487.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13.00 | 28 570.00 | | 13.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 973.00 | 214 710.00 | | 195 973.00 |