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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 154.00 | 2 572.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 541.00 | 5 998.00 | 1 543.00 | 7 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 161.00 | 9 047.00 | 4 114.00 | 13 161.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 695.00 | 248.00 | 24 447.00 | 24 695.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 494.00 | 248.00 | 43 247.00 | 43 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 655.00 | 9 295.00 | 47 361.00 | 56 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
DH Report à nouveau | -20 573.00 | -23 394.00 | | -20 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 628.00 | 2 821.00 | | 8 628.00 |
DL TOTAL (I) | 30 521.00 | 21 892.00 | | 30 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 2 059.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 3 085.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 455.00 | 9 864.00 | | 8 455.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 2 590.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 840.00 | 17 598.00 | | 16 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 361.00 | 39 490.00 | | 47 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |