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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 736.00 | 20 422.00 | 10 314.00 | 30 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 551.00 | 56 285.00 | 40 265.00 | 96 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 664.00 | 77 693.00 | 246 970.00 | 324 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BT Marchandises | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BZ Autres créances | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
CF Disponibilités | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 510.00 | | 176 510.00 | 176 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 174.00 | 77 693.00 | 423 480.00 | 501 174.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 404.00 | 105 644.00 | | 134 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533.00 | 28 760.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 138 138.00 | 136 604.00 | | 138 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 503.00 | 141 899.00 | | 128 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 7 069.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 807.00 | 70 662.00 | | 82 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 319.00 | 25 508.00 | | 32 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 415.00 | 5 744.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 342.00 | 250 884.00 | | 285 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 480.00 | 387 489.00 | | 423 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 211.00 | 209 632.00 | | 196 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 10 782.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 543.00 | 7 151.00 | | 70 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 557.00 | 7 151.00 | | 69 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 503.00 | 39 373.00 | 89 131.00 | 128 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 046.00 | 66 671.00 | 6 376.00 | 73 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 342.00 | 196 211.00 | 89 131.00 | 285 342.00 |